Können Kryptobots Handelsverluste erleiden?
Beim Einsatz von Kryptobots für den Handel ist es entscheidend zu verstehen, wie verschiedene Strategien mit potenziellen Verlusten umgehen. Das Verlustrisiko eines Bots hängt maßgeblich von der Art der verwendeten Handelsstrategie ab: Spot oder Derivate.
Spot- vs. Derivate-Strategien: Ein Überblick
Kryptobots nutzen sowohl Spot- als auch Derivate-Strategien, die jeweils unterschiedliche Merkmale hinsichtlich potenzieller Verluste aufweisen.
Spot-Strategien: Keine dauerhaften Verluste
- Spot-Strategien verursachen keine dauerhaften oder vorübergehenden Verluste.
- Eventuelle „Verluste“ aus Spot-Strategien sind ausschließlich auf die Wertminderung des zugrunde liegenden Assets selbst zurückzuführen und nicht auf die Ausführung des Bots.
Derivate-Strategien: Das Risiko der Liquidation
- Derivate-Strategien, wie lineare und inverse Perpetuals, können Verluste erleiden.
- Diese Verluste treten hauptsächlich in Form einer Positionsliquidation auf, wenn die Margin des Kontos nicht ausreicht, um einen Drawdown abzudecken.
Liquidation bei Derivaten verstehen
Eine Liquidation bei Derivate-Strategien tritt ein, wenn der Wert der Sicherheiten (Margin) unter das erforderliche Niveau fällt. Dies geschieht häufig bei inversen Derivate-Strategien aufgrund von Konvexitätseffekten, bei denen sich die Margin reduziert, wenn der Wert der Sicherheiten sinkt.
Verluste sind jedoch nicht unvermeidlich. Nutzer haben Möglichkeiten, das Risiko zu managen und eine Liquidation zu verhindern:
- Positionsgröße reduzieren: Eine Verringerung der Handelspositionsgröße kann die Margin-Anforderungen senken und das Liquidationsrisiko reduzieren.
- Margin aufstocken: Das Hinzufügen weiterer Mittel zur Margin des Kontos kann den Liquidationspreis weiter entfernen und so einen größeren Handlungsspielraum bieten.
Wichtig: Die Gesundheit der Sicherheiten liegt letztlich in der Verantwortung des Nutzers. Ein proaktives Margin-Management ist der Schlüssel zur Vermeidung von Liquidationen.
Robustes Risikomanagement von Cryptobots
Das Cryptobots-System ist robust gegen Liquidationsereignisse konzipiert. Wir implementieren Maßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Vorkommnisse erheblich zu reduzieren:
- Begrenzte Hebelwirkung: Keine Position überschreitet jemals das 1,0-fache des anfänglichen Kontostands. Diese geringe Hebelwirkung reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation erheblich. Zum Beispiel beträgt die maximale Hebelwirkung für inverse Bitcoin-Bots 1,0x und für Ethereum- und Solana-Bots ebenfalls 1,0x.
- Operationeller Handlungsspielraum: Für inverse Derivate-Strategien bietet diese begrenzte Hebelwirkung den Nutzern einen Handlungsspielraum von über 45% vom Break-even-Preis, bevor ein Margin Call aufgrund von Konvexitätseffekten (nicht wegen Mängeln in der Strategieausführung) auftreten könnte.
Dieses robuste Systemdesign ist ein Hauptgrund, warum Cryptobots verschiedene Preisaktionen über fünf Jahre hinweg erfolgreich überstanden hat.
Ihre Rolle bei der Vermeidung von Liquidationen
Es gibt kein Szenario, in dem Sie liquidiert werden, solange Sie in der Lage sind, dem Trade Margin hinzuzufügen, um den Liquidationspreis in dem unwahrscheinlichen Fall, dass dies erforderlich sein sollte, zu verschieben. Es ist wichtig zu beachten, dass in diesem Fall gilt: Je geringer die anfängliche Hebelwirkung, desto weniger Geld wäre erforderlich, um den Liquidationspreis zu verschieben. Diese Parameter werden sorgfältig auf der Grundlage der historischen Volatilität der gehandelten Assets festgelegt.