¿Pueden los Cryptobots Experimentar Pérdidas en sus Operaciones?
Al utilizar Cryptobots para sus operaciones, es fundamental comprender cómo las diferentes estrategias abordan las posibles pérdidas. La exposición del bot a las pérdidas depende directamente del tipo de estrategia de trading empleada: al contado (spot) o con derivados.
Estrategias Spot vs. Estrategias de Derivados: Una Diferencia Clave
Cryptobots utiliza tanto estrategias spot como de derivados, y cada una presenta características distintas en cuanto a las pérdidas potenciales:
- Estrategias Spot (Al Contado): Estas estrategias están diseñadas para no incurrir en pérdidas permanentes o impermanentes. Cualquier posible "pérdida" en una estrategia spot se debe únicamente a la devaluación del activo subyacente en sí, y no es un problema causado por la ejecución del bot. Es decir, si el valor del activo baja, el valor de su posición baja, pero no hay un mecanismo de liquidación inherente a la estrategia spot.
- Estrategias de Derivados: Las estrategias con derivados, como los contratos perpetuos lineales e inversos, sí pueden experimentar pérdidas. Estas pérdidas se manifiestan principalmente en forma de liquidación de la posición si el margen de la cuenta es insuficiente para cubrir una caída significativa del mercado.
Entendiendo la Liquidación en Estrategias de Derivados
La liquidación en estrategias de derivados ocurre cuando el valor de la garantía, o margen, cae por debajo del nivel requerido para mantener la posición abierta. Esto es especialmente relevante en las estrategias de derivados inversos debido a los efectos de la convexidad, donde el margen se reduce a medida que disminuye el valor de la garantía.
Sin embargo, las pérdidas por liquidación no son inevitables. Los usuarios tienen opciones para gestionar el riesgo y prevenir la liquidación:
- Reducir el Tamaño de la Posición: Disminuir el tamaño de la posición de trading puede reducir los requisitos de margen y, por ende, el riesgo de liquidación.
- Reponer el Margen: Añadir más fondos al margen de la cuenta puede alejar el precio de liquidación, proporcionando un mayor margen operativo.
Importante: La salud de la garantía es, en última instancia, responsabilidad del usuario. Una gestión proactiva del margen es clave para evitar la liquidación.
La Robusta Gestión de Riesgos de Cryptobots
El sistema de Cryptobots está diseñado con una gran robustez contra eventos de liquidación. Implementamos medidas significativas para reducir la probabilidad de tales ocurrencias:
- Apalancamiento Limitado: Ninguna posición excede jamás 1.0x del balance inicial de la cuenta. Este bajo apalancamiento reduce drásticamente las posibilidades de liquidación. Por ejemplo, el apalancamiento máximo establecido para los bots de Bitcoin inverso es de 1.0x, y de 1.0x para los bots de Ethereum y Solana.
- Ventana Operativa Amplia: Para las estrategias de derivados inversos, este apalancamiento limitado proporciona a los usuarios una ventana operativa de más del 45% desde el precio de equilibrio antes de que pueda ocurrir una llamada de margen debido a los efectos de la convexidad, y no por deficiencias en la ejecución de la estrategia.
Este diseño de sistema robusto es una razón clave por la que Cryptobots ha resistido con éxito diversas acciones de precios durante más de cinco años consecutivos.
Su Rol en la Prevención de la Liquidación
No existe un escenario en el que usted sería liquidado, siempre y cuando pueda añadir margen a la operación para alejar el precio de liquidación en el improbable caso de que sea necesario. Es importante destacar que, en este caso, cuanto menor sea el apalancamiento inicial, menos dinero se necesitará para alejar el precio de liquidación. Estos parámetros se establecen cuidadosamente basándose en la volatilidad histórica de los activos operados.