Понимание рисков: Теряют ли Криптоботы средства при торговле?
При использовании Криптоботов для торговли важно понимать, как различные стратегии управляют потенциальными убытками. Подверженность бота убыткам зависит от типа используемой торговой стратегии: спотовой или деривативной.
Спотовые стратегии: Отсутствие постоянных убытков
Спотовые стратегии не несут постоянных или непостоянных убытков. Любые потенциальные "убытки" от спотовых стратегий связаны исключительно с обесцениванием самого базового актива, что не является проблемой, вызванной исполнением бота. Бот просто держит актив, и его стоимость колеблется вместе с рынком.
Деривативные стратегии: Риск ликвидации
Деривативные стратегии, такие как линейные и инверсные бессрочные контракты, могут приводить к убыткам. Эти убытки в основном происходят в форме ликвидации позиции, если маржи на счете недостаточно для покрытия просадки.
Что такое ликвидация в деривативах?
Ликвидация в деривативных стратегиях происходит, когда стоимость обеспечения (маржи) падает ниже требуемого уровня. Это часто случается с инверсными деривативными стратегиями из-за эффектов выпуклости (convexity), при которых маржа уменьшается по мере снижения стоимости обеспечения. Однако убытки не являются неизбежными. Пользователи имеют возможность управлять рисками и предотвращать ликвидацию.
Как Криптоботы минимизируют риски ликвидации
Система Криптоботов разработана с учетом высокой устойчивости к событиям ликвидации. Мы применяем меры для значительного снижения вероятности таких происшествий:
Ограниченное кредитное плечо
- Ни одна позиция никогда не превышает 1.0x от начального баланса счета. Это низкое кредитное плечо значительно снижает шансы на ликвидацию.
- Например, максимальное кредитное плечо, установленное для инверсных ботов Bitcoin, составляет 1.0x, а для ботов Ethereum и Solana — также 1.0x.
Операционный запас прочности
Для инверсных деривативных стратегий это ограниченное кредитное плечо предоставляет пользователям операционный запас прочности более 45% от цены безубыточности, прежде чем может произойти маржин-колл из-за эффектов выпуклости, а не из-за недостатков исполнения стратегии.
Эта надежная конструкция системы является ключевой причиной того, почему Криптоботы успешно выдерживают различные ценовые движения на протяжении более пяти лет подряд.
Ваша роль в предотвращении ликвидации
Сценарий ликвидации практически исключен, если вы можете добавить маржу к сделке, чтобы отодвинуть цену ликвидации в маловероятном случае, когда это может потребоваться. Важно отметить, что в этом случае, чем ниже начальное кредитное плечо, тем меньше средств потребуется для отодвигания цены ликвидации.
Эти параметры тщательно устанавливаются на основе исторической волатильности торгуемых активов.
Для управления риском и предотвращения ликвидации вы можете:
- Уменьшить размер позиции: Снижение размера торговой позиции может уменьшить требования к марже и снизить риск ликвидации.
- Пополнить маржу: Добавление дополнительных средств на маржинальный счет может отодвинуть цену ликвидации, предоставляя больший операционный простор.
В конечном итоге, ответственность за состояние обеспечения лежит на пользователе. Активное управление маржой является ключом к избежанию ликвидации.