Ao utilizar Cryptobots para trading, é fundamental compreender como as diferentes estratégias lidam com possíveis perdas. A exposição do bot a perdas depende diretamente do tipo de estratégia de operação empregada: spot ou derivativos.
Estratégias Spot vs. Derivativos: Entendendo as Perdas
Os Cryptobots utilizam tanto estratégias spot quanto de derivativos, e cada uma possui características distintas em relação às perdas potenciais:
Estratégias Spot: Sem Perdas Permanentes Causadas pelo Bot
- As estratégias spot não incorrem em perdas permanentes ou impermanentes causadas pela execução do bot.
- Qualquer "perda" potencial em estratégias spot é unicamente devido à desvalorização do ativo subjacente em si, o que não é um problema causado pela execução da operação do bot.
Estratégias de Derivativos: O Risco de Liquidação
- Estratégias de derivativos, como os contratos perpétuos lineares e inversos, podem, sim, experimentar perdas.
- Essas perdas ocorrem principalmente na forma de liquidação da posição, caso a margem da conta seja insuficiente para cobrir uma desvalorização significativa.
Entendendo a Liquidação em Estratégias de Derivativos
A liquidação em estratégias de derivativos acontece quando o valor da garantia, ou margem, cai abaixo do nível exigido. Isso é mais comum em estratégias de derivativos inversos devido aos efeitos da convexidade, onde a margem se reduz à medida que o valor da garantia diminui.
No entanto, as perdas não são inevitáveis. Você, como usuário, tem opções para gerenciar o risco e prevenir a liquidação:
- Reduzir o Tamanho da Posição: Diminuir o tamanho da posição de trading pode reduzir os requisitos de margem e, consequentemente, o risco de liquidação.
- Reabastecer a Margem: Adicionar mais fundos à margem da conta pode afastar o preço de liquidação, proporcionando uma janela operacional maior.
Importante: A saúde da garantia é, em última instância, sua responsabilidade. O gerenciamento proativo da margem é fundamental para evitar a liquidação.
Gerenciamento de Risco Robusto dos Cryptobots
O sistema Cryptobots é projetado com robustez contra eventos de liquidação. Implementamos medidas para reduzir significativamente a probabilidade de tais ocorrências:
- Alavancagem Limitada: Nenhuma posição excede 1.0x o saldo inicial da conta. Essa baixa alavancagem reduz drasticamente as chances de liquidação. Por exemplo, a alavancagem máxima definida para bots de Bitcoin inverso é de 1.0x, e 1.0x para bots de Ethereum e Solana.
- Janela Operacional Ampla: Para estratégias de derivativos inversos, essa alavancagem limitada oferece aos usuários uma janela operacional de mais de 45% do preço de equilíbrio antes que uma chamada de margem possa ocorrer devido aos efeitos da convexidade, e não a falhas na execução da estratégia.
Este design de sistema robusto é uma razão chave pela qual os Cryptobots resistiram com sucesso a diversas ações de preço por mais de cinco anos consecutivos.
Seu Papel Essencial na Prevenção de Liquidação
Não há cenário em que você seria liquidado, desde que seja capaz de adicionar margem à operação para afastar o preço de liquidação no cenário improvável em que isso possa ser necessário. É importante notar que, neste caso, quanto menor a alavancagem inicial, menos dinheiro seria necessário para afastar o preço de liquidação. Esses parâmetros são cuidadosamente definidos com base na volatilidade histórica dos ativos operados.