Lorsque vous utilisez les Cryptobots pour le trading, il est essentiel de comprendre comment les différentes stratégies gèrent les pertes potentielles. L'exposition du bot aux pertes dépend du type de stratégie de trading employée : au comptant ou sur produits dérivés.
Stratégies au comptant vs. Stratégies de produits dérivés : Comprendre les pertes
Les Cryptobots utilisent à la fois des stratégies au comptant et des stratégies de produits dérivés, chacune ayant des caractéristiques distinctes concernant les pertes potentielles.
Stratégies au comptant
Ces stratégies n'entraînent pas de pertes permanentes ou impermanentes. Toute "perte" potentielle issue des stratégies au comptant est uniquement due à la dévaluation de l'actif sous-jacent lui-même, ce qui n'est pas un problème causé par l'exécution du bot.
Stratégies de produits dérivés
Les stratégies de produits dérivés, telles que les contrats perpétuels linéaires et inverses, peuvent subir des pertes. Ces pertes se produisent principalement sous la forme d'une liquidation de position si la marge du compte est insuffisante pour couvrir un drawdown (une baisse de valeur).
Comprendre la liquidation des produits dérivés
La liquidation dans les stratégies de produits dérivés se produit lorsque la valeur de la garantie, ou marge, tombe en dessous du niveau requis. Cela se produit souvent avec les stratégies de produits dérivés inverses en raison des effets de convexité, où la marge diminue à mesure que la valeur de la garantie baisse.
Cependant, les pertes ne sont pas inévitables. Vous disposez d'options pour gérer les risques et prévenir la liquidation :
- Réduire la taille de la position : Diminuer la taille de votre position de trading peut réduire les exigences de marge et le risque de liquidation.
- Réapprovisionner la marge : Ajouter des fonds supplémentaires à la marge de votre compte peut éloigner le prix de liquidation, offrant ainsi une plus grande marge de manœuvre opérationnelle.
Important : La santé de votre garantie relève en fin de compte de votre responsabilité. Une gestion proactive de la marge est essentielle pour éviter la liquidation.
La gestion robuste des risques par Cryptobots
Le système Cryptobots est conçu pour être robuste face aux événements de liquidation. Nous mettons en œuvre des mesures pour réduire considérablement la probabilité de telles occurrences :
- Effet de levier limité : Aucune position ne dépasse jamais 1,0x le solde initial du compte. Ce faible effet de levier réduit considérablement les chances de liquidation. Par exemple, l'effet de levier maximal défini pour les bots Bitcoin inverses est de 1,0x, et de 1,0x pour les bots Ethereum et Solana.
- Marge de manœuvre opérationnelle : Pour les stratégies de produits dérivés inverses, cet effet de levier limité vous offre une marge de manœuvre opérationnelle de plus de 45 % par rapport au prix d'équilibre avant qu'un appel de marge ne puisse se produire en raison des effets de convexité, et non des lacunes dans l'exécution de la stratégie.
Cette conception de système robuste est une raison clé pour laquelle Cryptobots a résisté avec succès à diverses actions de prix pendant plus de cinq années consécutives.
Prévenir la liquidation : Votre rôle
Il n'y a aucun scénario où vous seriez liquidé, tant que vous êtes en mesure d'ajouter de la marge à la transaction pour éloigner le prix de liquidation dans le scénario improbable où cela pourrait être nécessaire. Il est important de noter que dans ce cas, plus l'effet de levier initial est faible, moins il faudrait d'argent pour éloigner le prix de liquidation. Ces paramètres sont soigneusement définis en fonction de la volatilité historique des actifs négociés.