عند استخدام روبوتات Cryptobots للتداول، من الضروري فهم كيفية تعامل الاستراتيجيات المختلفة مع الخسائر المحتملة. يعتمد تعرض الروبوت للخسائر على نوع استراتيجية التداول المستخدمة: سواء كانت استراتيجيات التداول الفوري أو استراتيجيات المشتقات.
استراتيجيات التداول الفوري مقابل استراتيجيات المشتقات
تستخدم روبوتات Cryptobots كلاً من استراتيجيات التداول الفوري واستراتيجيات المشتقات، ولكل منها خصائص مميزة فيما يتعلق بالخسائر المحتملة:
استراتيجيات التداول الفوري
- لا تتكبد هذه الاستراتيجيات خسائر دائمة.
- أي "خسائر" محتملة من استراتيجيات التداول الفوري ترجع فقط إلى انخفاض قيمة الأصل الأساسي نفسه، وهي ليست مشكلة ناتجة عن تنفيذ الروبوت.
استراتيجيات المشتقات
- يمكن أن تتعرض استراتيجيات المشتقات، مثل العقود الآجلة الدائمة الخطية والعكسية، لخسائر.
- تحدث هذه الخسائر بشكل أساسي في شكل تصفية للمركز إذا كان هامش الحساب غير كافٍ لتغطية الانخفاض في القيمة.
فهم تصفية المشتقات
تحدث التصفية في استراتيجيات المشتقات عندما تنخفض قيمة الضمان، أو الهامش، إلى ما دون المستوى المطلوب. يحدث هذا غالبًا مع استراتيجيات المشتقات العكسية بسبب آثار التحدب (convexity)، حيث ينخفض الهامش مع انخفاض قيمة الضمان.
ومع ذلك، فإن الخسائر ليست حتمية. لدى المستخدمين خيارات لإدارة المخاطر ومنع التصفية:
- تقليل حجم المركز: يمكن أن يؤدي تقليل حجم مركز التداول إلى خفض متطلبات الهامش وتقليل مخاطر التصفية.
- تعزيز الهامش: يمكن أن تؤدي إضافة المزيد من الأموال إلى هامش الحساب إلى إبعاد سعر التصفية، مما يوفر نافذة تشغيل أكبر.
ملاحظة هامة: تقع مسؤولية صحة الضمان في النهاية على عاتق المستخدم. تعد الإدارة الاستباقية للهامش مفتاحًا لتجنب التصفية.
إدارة المخاطر القوية في Cryptobots
تم تصميم نظام Cryptobots بقوة ضد أحداث التصفية. نحن نطبق تدابير لتقليل احتمالية حدوث مثل هذه الأمور بشكل كبير:
الرافعة المالية المحدودة
- لا يتجاوز أي مركز أبدًا 1.0 ضعف الرصيد الأولي للحساب.
- تقلل هذه الرافعة المالية المنخفضة بشكل كبير من فرص التصفية.
- على سبيل المثال، الحد الأقصى للرافعة المالية المحددة لروبوتات البيتكوين العكسية هو 1.0 ضعف، و 1.0 ضعف لروبوتات الإيثيريوم وسولانا.
نافذة التشغيل الآمنة
- بالنسبة لاستراتيجيات المشتقات العكسية، توفر هذه الرافعة المالية المحدودة للمستخدمين نافذة تشغيل تزيد عن 45% من سعر التعادل قبل أن يحدث طلب الهامش المحتمل بسبب آثار التحدب، وليس بسبب أوجه القصور في تنفيذ الاستراتيجية.
- يعد تصميم النظام القوي هذا سببًا رئيسيًا لاستمرار Cryptobots بنجاح في مواجهة تقلبات الأسعار المختلفة لأكثر من خمس سنوات متتالية.
مسؤوليتك في تجنب التصفية
لا يوجد سيناريو تتعرض فيه للتصفية، طالما أنك قادر على إضافة هامش إلى الصفقة لإبعاد سعر التصفية في السيناريو غير المحتمل الذي قد تكون فيه هناك حاجة لذلك.
من المهم ملاحظة أنه في هذه الحالة، كلما كانت الرافعة المالية الأولية أقل، قل المبلغ المطلوب لإبعاد سعر التصفية. يتم تحديد هذه المعايير بعناية بناءً على التقلبات التاريخية للأصول المتداولة.