Cryptobots Handelsstrategien im Überblick
Cryptobots bietet eine Vielzahl von Handelsstrategien, die für unterschiedliche Marktbedingungen und Asset-Typen konzipiert sind. Dieser Leitfaden erklärt, wie sich diese Strategien in ihrem Ansatz, ihrer Anwendung und der Art der Gewinnerzielung unterscheiden, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Option für Ihre Handelsziele zu helfen.
USD-basierte Spot-Strategien (Bullenmarkt)
Diese Strategie nutzt USD, um auf den Spotmärkten zu handeln. Sie kauft programmatisch Assets, wenn der Preis niedrig ist, und verkauft, wenn er steigt, wodurch Gewinne in USD erzielt werden. Als eine der sichereren Optionen vermeidet diese Strategie den Einsatz von Hebeln, ist auf den meisten Börsen verfügbar und operiert ausschließlich während eines Bullenmarktzyklus.
- Beispiele: CB010B (Bitcoin), CB010E (Ethereum), CB010S (Solana)
- Marktzyklus: Bullenmarkt
- Gewinnabwicklung: USD
- Hebel: Nein
Coin-basierte Spot-Strategien (Bärenmarkt)
Diese Methode nutzt den Spotmarkt, um die Kryptowährung programmatisch zu verkaufen, wenn ihr Preis steigt, und sie zurückzukaufen, wenn der Preis fällt. Dadurch werden Gewinne in der gehandelten Kryptowährung akkumuliert. Diese Strategie bietet eine sichere Möglichkeit, die gewählte Kryptowährung ohne Hebelwirkung anzuhäufen, ist auf den meisten Börsen verfügbar und operiert ausschließlich während eines Bärenmarktzyklus.
- Beispiele: CB001 (Bitcoin), CB004 (Ethereum), CB007 (Solana)
- Marktzyklus: Bärenmarkt
- Gewinnabwicklung: Gehandelte Kryptowährung
- Hebel: Nein
Inverse Derivate/Swaps (Alle Marktzyklen)
Diese Strategie verwendet eine spezifische Kryptowährung, um auf den Märkten für inverse Derivate oder Swaps zu handeln. Abhängig vom Marktzyklus kauft (Long) oder verkauft (Short) sie programmatisch in USD bepreiste Kontrakte, wenn deren Preis entgegen der Systemrichtung tendiert. Der Handel wird dann profitabel geschlossen, wenn sich der Trend umkehrt, wodurch Gewinne in der ursprünglichen Kryptowährung abgewickelt werden können, unabhängig von der Strategierichtung. Obwohl sie die beliebteste Strategie unter Kunden ist, birgt sie das Risiko eines Margin Calls und ist in allen Marktzyklen verfügbar.
- Beispiele: CB002, CB005, CB008
- Marktzyklen: Alle
- Gewinnabwicklung: Ursprüngliche Kryptowährung
- Risiko: Margin Call möglich
Lineare Derivate (Alle Marktzyklen)
Dieser Ansatz verwendet USD, um an linearen Derivatemärkten zu handeln. Er nutzt den BTC-Index, um programmatisch BTC-Kontrakte, die in USD bepreist sind, zu handeln (Long oder Short): Short-Positionen werden eingegangen, wenn der Preis steigt, und zurückgekauft, wenn sich der Trend nach unten umkehrt; Long-Positionen werden eingegangen, wenn der Preis steigt, und geschlossen, wenn sich der Trend nach unten umkehrt. Diese Strategie wickelt Gewinne in USD ab und ist in allen Marktzyklen verfügbar, sowohl für Long- als auch für Short-Positionen.
- Beispiele: CB011B, CB011E, CB011S
- Marktzyklen: Alle
- Gewinnabwicklung: USD
- Risiko: Margin Call möglich
Lineare Derivate mit Krypto als Sicherheit (Alle Marktzyklen)
Diese Strategie nutzt eine spezifische Kryptowährung als Sicherheit, um an linearen Derivatemärkten zu handeln. Sie verwendet den Index der Sicherheitscoin, um programmatisch in USD bepreiste Kontrakte zu verkaufen (Short), wenn deren Preis steigt, und sie zurückzukaufen, wenn sich der Trend nach unten umkehrt, und umgekehrt. Dieser Ansatz ermöglicht die Gewinnabwicklung in USD, obwohl die Sicherheit in Kryptowährung denominiert ist. Diese Strategie ist in allen Marktzyklen verfügbar.
- Beispiele: CB003, CB006, CB009
- Marktzyklen: Alle
- Gewinnabwicklung: USD
- Risiko: Margin Call möglich
Wichtige Hinweise zu Derivate-Strategien
Risiko eines Margin Calls
Bei der Nutzung von Derivate-Strategien sollten Nutzer sich bewusst sein, dass aufgrund von Konvexität und Hebelwirkung ein Preispunkt existiert, an dem die Position liquidiert wird, es sei denn, dem Konto wird zusätzliche Margin hinzugefügt. Dies wird als Margin Call bezeichnet und berücksichtigt sowohl die anfänglich verwendete Margin als auch die Auswirkungen der Konvexität.
Unser konservativer Risikomanagement-Ansatz
Unsere Plattform verfolgt einen konservativen Ansatz beim Risikomanagement:
- Für inverse Derivate und lineare Derivate mit Kryptowährung als Sicherheit: Wir begrenzen die Hebelwirkung auf maximal 1,0x von den möglichen 125x. Dieses konservative Hebelniveau bietet einen Sicherheitspuffer von etwa 50% (gemessen vom Durchschnittspreis), bevor zusätzliche Margin zur Aufrechterhaltung der Position erforderlich ist.
- Für lineare Derivate-Strategien mit USD: Wir reduzieren die maximale Hebelwirkung weiter auf 1,5x von den möglichen 125x. Dies bietet einen noch konservativeren Sicherheitspuffer von etwa 50%, bevor zusätzliche Margin erforderlich ist.
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Wenn Sie weitere Fragen zu den Cryptobots Handelsstrategien haben, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.