Comprendre les Stratégies de Trading Cryptobots
Cryptobots propose une gamme variée de stratégies de trading, conçues pour s'adapter à différentes conditions de marché et types d'actifs. Ce guide vous aidera à comprendre les distinctions entre ces stratégies en termes d'approche, d'application et de génération de profits, afin de choisir l'option la plus adaptée à vos objectifs de trading.
Stratégies Spot
Les stratégies spot impliquent l'achat et la vente d'actifs réels sur le marché au comptant, sans effet de levier.
Stratégies Spot Indexées en USD (Marché Haussier)
- Approche : Cette stratégie utilise des USD pour trader sur les marchés spot. Elle achète des actifs de manière programmatique lorsque le prix est bas et les vend lorsqu'il augmente.
- Génération de profits : Les profits sont générés et réglés en USD.
- Caractéristiques : C'est l'une des options les plus sûres, car elle n'utilise pas d'effet de levier. Elle est largement disponible sur la plupart des plateformes d'échange et fonctionne exclusivement pendant les cycles de marché haussiers (bull market).
- Exemples de stratégies : Les stratégies CB010B (Bitcoin), CB010E (Ethereum) et CB010S (Solana) relèvent de cette catégorie.
Stratégies Spot Indexées sur une Crypto (Marché Baissier)
- Approche : Cette méthode utilise une cryptomonnaie spécifique pour trader sur le marché spot. Elle vend la crypto de manière programmatique lorsque son prix est élevé et la rachète lorsque le prix baisse.
- Génération de profits : Les profits sont accumulés et réglés dans la cryptomonnaie échangée.
- Caractéristiques : Cette stratégie offre un moyen sécurisé d'accumuler la cryptomonnaie choisie sans utiliser d'effet de levier. Elle est disponible sur la plupart des plateformes d'échange et opère exclusivement pendant les cycles de marché baissiers (bear market).
- Exemples de stratégies : Les stratégies CB001 (Bitcoin), CB004 (Ethereum) et CB007 (Solana) relèvent de cette catégorie.
Stratégies de Produits Dérivés
Les stratégies de produits dérivés permettent de spéculer sur le prix futur des actifs sans les posséder directement, souvent avec un effet de levier.
Produits Dérivés Inverses / Swaps (Tous Cycles de Marché)
- Approche : Cette stratégie utilise une cryptomonnaie spécifique comme collatéral pour trader sur les marchés de produits dérivés inverses ou de swaps. Elle achète (long) ou vend (short) des contrats libellés en USD lorsque leur prix évolue à contre-courant de la direction du système, puis clôture la position de manière rentable lorsque la tendance s'inverse.
- Génération de profits : Les profits sont réglés dans la cryptomonnaie d'origine, quelle que soit la direction de la stratégie.
- Caractéristiques : C'est la stratégie la plus populaire parmi nos clients. Elle comporte un risque d'appel de marge et est disponible dans tous les cycles de marché.
- Exemples de stratégies : Les stratégies CB002, CB005 et CB008 relèvent de cette catégorie.
Produits Dérivés Linéaires (Tous Cycles de Marché)
- Approche : Cette approche utilise des USD pour s'engager sur les marchés de produits dérivés linéaires. Elle utilise l'indice BTC pour trader de manière programmatique des contrats BTC libellés en USD (positions longues ou courtes). Elle entre en position courte lorsque le prix augmente et rachète lorsque la tendance s'inverse à la baisse, ou entre en position longue lorsque le prix augmente et sort lorsque la tendance s'inverse à la baisse.
- Génération de profits : Les profits sont réglés en USD.
- Caractéristiques : Cette stratégie est disponible dans tous les cycles de marché, que ce soit pour des positions longues ou courtes.
- Exemples de stratégies : Les stratégies CB011B, CB011E et CB011S relèvent de cette catégorie.
Produits Dérivés Linéaires avec Crypto comme Collatéral (Tous Cycles de Marché)
- Approche : Cette stratégie utilise une cryptomonnaie spécifique comme collatéral pour trader sur les marchés de produits dérivés linéaires. Elle utilise l'indice de la cryptomonnaie collatérale pour vendre (short) de manière programmatique des contrats libellés en USD lorsque leur prix augmente et les rachète lorsque la tendance s'inverse à la baisse, et vice versa.
- Génération de profits : Les profits sont réglés en USD, même si le collatéral est une cryptomonnaie.
- Caractéristiques : Cette stratégie est disponible dans tous les cycles de marché.
- Exemples de stratégies : Les stratégies CB003, CB006 et CB009 relèvent de cette catégorie.
Considérations Importantes pour les Stratégies de Produits Dérivés
Lors de l'utilisation de stratégies de produits dérivés, les utilisateurs doivent être conscients qu'en raison de la convexité et de l'effet de levier, il existe un point de prix auquel la position sera liquidée à moins qu'une marge supplémentaire ne soit ajoutée au compte. C'est ce qu'on appelle un appel de marge. Cela prend en compte à la fois la marge initiale utilisée et les effets de la convexité.
Notre plateforme adopte une approche conservatrice en matière de gestion des risques :
- Pour les produits dérivés inverses et les produits dérivés linéaires utilisant une cryptomonnaie comme collatéral, nous limitons l'effet de levier à un maximum de 1,0x sur les 125x possibles. Ce niveau d'effet de levier conservateur offre une marge de sécurité d'environ 50 % (mesurée à partir du prix moyen) avant qu'une marge supplémentaire ne soit requise pour maintenir la position.
- Pour les stratégies de produits dérivés linéaires utilisant des USD, nous réduisons encore l'effet de levier maximal à 1,5x sur les 125x possibles. Cela offre une marge de sécurité encore plus conservatrice d'environ 50 % avant qu'une marge supplémentaire ne soit requise.
Besoin d'aide supplémentaire ?
Si vous avez d'autres questions concernant les stratégies de trading Cryptobots, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support.