Cryptobots ofrece diversas estrategias de trading diseñadas para funcionar en diferentes condiciones de mercado y tipos de activos. Esta guía explica cómo estas estrategias difieren en su enfoque, aplicación y cómo generan ganancias, ayudándole a elegir la opción correcta para sus objetivos de trading.
Estrategias Spot (Mercado al Contado)
Estrategias Spot Indexadas en USD (Mercado Alcista)
Esta estrategia utiliza USD para operar en los mercados al contado. Compra programáticamente activos cuando el precio tiende a la baja y vende cuando tiende al alza, generando ganancias en USD. Como una de las opciones más seguras, esta estrategia evita el apalancamiento, está ampliamente disponible en la mayoría de los exchanges y opera exclusivamente durante el ciclo del mercado alcista.
- Las estrategias relevantes para este tipo son: CB010B (Bitcoin), CB010E (Ethereum) y CB010S (Solana).
Estrategias Spot Indexadas en Criptomoneda (Mercado Bajista)
Este método utiliza el mercado al contado para vender programáticamente la criptomoneda cuando su precio tiende al alza y recomprarla cuando el precio tiende a la baja, acumulando ganancias denominadas en la criptomoneda operada. Esta estrategia ofrece una forma segura de acumular la criptomoneda elegida sin usar apalancamiento, está disponible en la mayoría de los exchanges y opera exclusivamente durante el ciclo del mercado bajista.
- Las estrategias relevantes para este tipo son: CB001 (Bitcoin), CB004 (Ethereum) y CB007 (Solana).
Estrategias de Derivados
Derivados Inversos / Swaps (Todos los Ciclos de Mercado)
Esta estrategia emplea una criptomoneda específica para operar en los mercados de derivados inversos o swaps. Dependiendo del ciclo del mercado, compra (posición larga) o vende (posición corta) contratos con precio en USD cuando su valor se mueve en contra de la dirección del sistema. Luego, cierra la operación de forma rentable cuando la tendencia se invierte, permitiendo la liquidación de ganancias en la criptomoneda original, independientemente de la dirección de la estrategia. Aunque es la estrategia más popular entre nuestros clientes, conlleva el riesgo de una llamada de margen y está disponible en todos los ciclos de mercado.
- Las estrategias relevantes para este tipo son: CB002, CB005 y CB008.
Derivados Lineales (Todos los Ciclos de Mercado)
Este enfoque utiliza USD para operar en mercados de derivados lineales. Emplea el índice de BTC para operar programáticamente contratos de BTC con precio en USD (en largo o en corto): entrando en posiciones cortas cuando el precio tiende al alza y recomprando cuando la tendencia se invierte a la baja, o entrando en posiciones largas cuando el precio tiende al alza y saliendo cuando la tendencia se invierte a la baja. Esta estrategia liquida las ganancias en USD y está disponible en todos los ciclos de mercado, tanto en largo como en corto.
- Las estrategias relevantes para este tipo son: CB011B, CB011E y CB011S.
Derivados Lineales con Criptomoneda como Colateral (Todos los Ciclos de Mercado)
Esta estrategia utiliza una criptomoneda específica como colateral para operar en mercados de derivados lineales. Utiliza el índice de la criptomoneda colateral para vender (en corto) programáticamente contratos con precio en USD cuando su valor tiende al alza y recomprarlos cuando la tendencia se invierte a la baja, y viceversa. Este enfoque permite la liquidación de ganancias en USD, aunque el colateral esté denominado en criptomoneda. Esta estrategia está disponible en todos los ciclos de mercado.
- Las estrategias relevantes para este tipo son: CB003, CB006 y CB009.
Consideraciones Importantes para Estrategias de Derivados
Llamada de Margen (Margin Call)
Al participar en estrategias de derivados, los usuarios deben ser conscientes de que, debido a la convexidad y el apalancamiento, existe un punto de precio en el que la posición se enfrentará a la liquidación a menos que se añada margen adicional a la cuenta, conocido como llamada de margen. Esto considera tanto el margen inicial utilizado como los efectos de la convexidad.
Gestión de Riesgos de Cryptobots
Nuestra plataforma adopta un enfoque conservador para la gestión de riesgos:
- Para derivados inversos y derivados lineales que utilizan criptomoneda como colateral, limitamos el apalancamiento a un máximo de 1.0x de los 125x posibles. Este nivel de apalancamiento conservador proporciona aproximadamente un 50% de red de seguridad (medido desde el precio promedio) antes de que se requiera margen adicional para mantener la posición.
- Para estrategias de derivados lineales que utilizan USD, reducimos aún más el apalancamiento máximo a 1.5x de los 125x posibles. Esto proporciona una red de seguridad aún más conservadora de aproximadamente un 50% antes de que se requiera margen adicional.
¿Necesita más ayuda?
Si tiene más preguntas sobre las estrategias de trading de Cryptobots, no dude en contactar a nuestro equipo de soporte.