Introdução às Estratégias de Trading da Cryptobots
A Cryptobots oferece diversas estratégias de trading projetadas para operar em diferentes condições de mercado e tipos de ativos. Este guia explica como essas estratégias se diferenciam em sua abordagem, aplicação e como geram lucros, ajudando você a escolher a opção certa para seus objetivos de trading.
Tipos de Estratégias de Trading da Cryptobots
Estratégias Spot Indexadas em USD (Mercado de Alta)
Esta estratégia utiliza USD para operar nos mercados spot. Ela compra ativos programaticamente quando o preço está em baixa e vende quando a tendência é de alta, gerando lucros em USD. Por ser uma das opções mais seguras, esta estratégia evita o uso de alavancagem, está amplamente disponível na maioria das corretoras e opera exclusivamente durante o ciclo de mercado de alta.
- Estratégias relevantes: CB010B, CB010E e CB010S, focadas em Bitcoin, Ethereum e Solana, respectivamente.
Estratégias Spot Indexadas em Criptomoeda (Mercado de Baixa)
Este método utiliza o mercado spot para vender programaticamente a criptomoeda quando seu preço tende a subir e recomprá-la quando a tendência é de baixa, acumulando lucros denominados na criptomoeda negociada. Esta estratégia oferece uma forma segura de acumular a criptomoeda escolhida sem usar alavancagem, está disponível na maioria das corretoras e opera exclusivamente durante o ciclo de mercado de baixa.
- Estratégias relevantes: CB001, CB004 e CB007, permitindo que você lucre em Bitcoin, Ethereum e Solana.
Derivativos Inversos/Swaps (Todos os Ciclos de Mercado)
Esta estratégia emprega uma criptomoeda específica para operar nos mercados de derivativos inversos ou swaps. Dependendo do ciclo de mercado, ela compra (long) ou vende (short) contratos precificados em USD programaticamente quando o preço se move contra a direção do sistema. Em seguida, fecha a operação com lucro quando a tendência se inverte, permitindo a liquidação dos lucros na criptomoeda original, independentemente da direção da estratégia. Embora seja a estratégia mais popular entre os usuários, ela carrega o risco de uma chamada de margem e está disponível em todos os ciclos de mercado.
- Estratégias relevantes: CB002, CB005 e CB008.
Derivativos Lineares (Todos os Ciclos de Mercado)
Esta abordagem utiliza USD para operar nos mercados de derivativos lineares. Ela emprega o índice BTC para negociar contratos de BTC precificados em USD programaticamente (long ou short): entrando em posições short quando o preço tende a subir e recomprando quando a tendência se inverte para baixo, ou entrando em posições long quando o preço tende a subir e saindo quando a tendência se inverte para baixo. Esta estratégia liquida os lucros em USD e está disponível em todos os ciclos de mercado, seja para posições long ou short.
- Estratégias relevantes: CB011B, CB011E e CB011S.
Derivativos Lineares com Criptomoeda como Colateral (Todos os Ciclos de Mercado)
Esta estratégia utiliza uma criptomoeda específica como colateral para operar nos mercados de derivativos lineares. Ela usa o índice da criptomoeda colateral para vender (short) contratos precificados em USD programaticamente quando o preço tende a subir e recomprá-los quando a tendência se inverte para baixo, e vice-versa. Esta abordagem permite a liquidação dos lucros em USD, mesmo que o colateral seja denominado em criptomoeda. Esta estratégia está disponível em todos os ciclos de mercado.
- Estratégias relevantes: CB003, CB006 e CB009.
Considerações Importantes para Estratégias de Derivativos
Gerenciamento de Risco e Chamada de Margem
Ao se envolver em estratégias de derivativos, os usuários devem estar cientes de que, devido à convexidade e à alavancagem, existe um ponto de preço no qual a posição enfrentará liquidação, a menos que uma margem adicional seja adicionada à conta, conhecido como chamada de margem. Isso considera tanto a margem inicial utilizada quanto os efeitos da convexidade.
Nossa plataforma adota uma abordagem conservadora para o gerenciamento de risco:
- Para derivativos inversos e derivativos lineares que utilizam criptomoeda como colateral, limitamos a alavancagem a um máximo de 1.0x, de 125x possíveis. Este nível conservador de alavancagem oferece aproximadamente uma margem de segurança de 50% (medida a partir do preço médio) antes que uma margem adicional seja necessária para manter a posição.
- Para estratégias de derivativos lineares que utilizam USD, reduzimos ainda mais a alavancagem máxima para 1.5x, de 125x possíveis. Isso proporciona uma margem de segurança ainda mais conservadora de aproximadamente 50% antes que uma margem adicional seja necessária.
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Se você tiver mais perguntas sobre as estratégias de trading da Cryptobots, por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte.