Платформа Cryptobots предлагает разнообразные торговые стратегии, разработанные для эффективной работы в различных рыночных условиях и с разными типами активов. Это руководство поможет вам понять, чем отличаются эти стратегии по подходу, применению и способам получения прибыли, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант для ваших торговых целей.
Спотовые стратегии с индексацией в USD (бычий рынок)
Эта стратегия использует доллары США для торговли на спотовых рынках. Бот программно покупает активы, когда цена имеет тенденцию к снижению, и продает, когда она растет, фиксируя прибыль в USD. Это один из самых безопасных вариантов, поскольку стратегия не использует кредитное плечо, широко доступна на большинстве бирж и работает исключительно во время бычьего рыночного цикла.
- Примеры стратегий: CB010B (для Bitcoin), CB010E (для Ethereum), CB010S (для Solana).
Спотовые стратегии с индексацией в криптовалюте (медвежий рынок)
Этот метод использует спотовый рынок для программной продажи монеты, когда ее цена растет, и обратной покупки, когда цена снижается. Прибыль накапливается в торгуемой криптовалюте. Эта стратегия предлагает безопасный способ накопления выбранной криптовалюты без использования кредитного плеча, доступна на большинстве бирж и работает исключительно во время медвежьего рыночного цикла.
- Примеры стратегий: CB001 (для Bitcoin), CB004 (для Ethereum), CB007 (для Solana).
Инверсные деривативы/свопы (все рыночные циклы)
Эта стратегия использует определенную криптовалюту для торговли на рынках инверсных деривативов или свопов. В зависимости от рыночного цикла, бот программно покупает (открывает длинную позицию) или продает (открывает короткую позицию) контракты, номинированные в USD, когда их цена движется против направления системы. Затем он закрывает сделку с прибылью, когда тренд меняется, что позволяет фиксировать прибыль в исходной криптовалюте независимо от направления стратегии. Хотя это одна из самых популярных стратегий среди клиентов, она несет риск маржин-колла и доступна во всех рыночных циклах.
- Примеры стратегий: CB002, CB005, CB008.
Линейные деривативы (все рыночные циклы)
Этот подход использует доллары США для торговли на рынках линейных деривативов. Бот использует индекс BTC для программной торговли контрактами BTC, номинированными в USD (открытие длинных или коротких позиций): открывает короткие позиции, когда цена растет, и выкупает их при изменении тренда на нисходящий, или открывает длинные позиции, когда цена растет, и закрывает их при изменении тренда на нисходящий. Эта стратегия фиксирует прибыль в USD и доступна во всех рыночных циклах, как для длинных, так и для коротких позиций.
- Примеры стратегий: CB011B, CB011E (для Ethereum), CB011S (для Solana).
Линейные деривативы с криптовалютой в качестве залога (все рыночные циклы)
Эта стратегия использует определенную криптовалюту в качестве залога для торговли на рынках линейных деривативов. Бот использует индекс залоговой монеты для программной продажи (открытия короткой позиции) контрактов, номинированных в USD, когда их цена растет, и их обратной покупки при изменении тренда на нисходящий, и наоборот. Этот подход позволяет фиксировать прибыль в USD, даже если залог деноминирован в криптовалюте. Эта стратегия доступна во всех рыночных циклах.
- Примеры стратегий: CB003, CB006, CB009.
Важные аспекты при работе с деривативными стратегиями
При использовании деривативных стратегий пользователи должны знать, что из-за выпуклости (конвексии) и кредитного плеча существует ценовой уровень, при котором позиция будет ликвидирована, если на счет не будет добавлен дополнительный залог. Это явление известно как маржин-колл. Оно учитывает как первоначальную маржу, так и эффекты выпуклости.
Наша платформа применяет консервативный подход к управлению рисками:
- Для инверсных деривативов и линейных деривативов с криптовалютой в качестве залога мы ограничиваем кредитное плечо максимум 1.0x из возможных 125x. Этот консервативный уровень кредитного плеча обеспечивает запас прочности примерно в 50% (измеряется от средней цены) до того, как потребуется дополнительный залог для поддержания позиции.
- Для стратегий линейных деривативов с использованием USD мы дополнительно снижаем максимальное кредитное плечо до 1.5x из возможных 125x. Это обеспечивает еще более консервативный запас прочности примерно в 50% до того, как потребуется дополнительный залог.
Остались вопросы?
Если у вас есть дополнительные вопросы о торговых стратегиях Cryptobots, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.