क्रिप्टोबोट्स विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियाँ प्रदान करता है जिन्हें अलग-अलग बाज़ार स्थितियों और परिसंपत्ति प्रकारों में प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मार्गदर्शिका बताती है कि ये रणनीतियाँ अपने दृष्टिकोण, अनुप्रयोग और लाभ उत्पन्न करने के तरीके में कैसे भिन्न हैं, जिससे आपको अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों के लिए सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।
क्रिप्टोबोट्स ट्रेडिंग रणनीतियों के प्रकार
1. USD-इंडेक्स्ड स्पॉट रणनीतियाँ (तेजी का बाज़ार)
- कार्यप्रणाली: यह रणनीति स्पॉट बाज़ारों में ट्रेड करने के लिए USD का उपयोग करती है। यह प्रोग्रामेटिक रूप से परिसंपत्तियों को तब खरीदती है जब कीमत कम होती है और जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है तो बेचती है।
- लाभ: USD में लाभ उत्पन्न करती है।
- विशेषताएँ: यह सुरक्षित विकल्पों में से एक है, लीवरेज से बचती है, अधिकांश एक्सचेंजों पर व्यापक रूप से उपलब्ध है, और विशेष रूप से तेजी के बाज़ार चक्र के दौरान काम करती है।
- संबंधित रणनीतियाँ: CB010B (बिटकॉइन पर केंद्रित), CB010E (एथेरियम पर केंद्रित), और CB010S (सोलाना पर केंद्रित)।
2. कॉइन-इंडेक्स्ड स्पॉट रणनीतियाँ (मंदी का बाज़ार)
- कार्यप्रणाली: यह विधि स्पॉट बाज़ार का उपयोग करती है ताकि प्रोग्रामेटिक रूप से कॉइन को तब बेचा जा सके जब उसकी कीमत अधिक हो और जब कीमत नीचे की ओर बढ़ती है तो उसे फिर से खरीदा जा सके।
- लाभ: ट्रेडेड कॉइन में लाभ जमा करती है।
- विशेषताएँ: यह चुनी हुई क्रिप्टोकरेंसी को लीवरेज का उपयोग किए बिना जमा करने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करती है, अधिकांश एक्सचेंजों पर उपलब्ध है, और विशेष रूप से मंदी के बाज़ार चक्र के दौरान काम करती है।
- संबंधित रणनीतियाँ: CB001 (बिटकॉइन), CB004 (एथेरियम), और CB007 (सोलाना) में लाभ कमाने की अनुमति देती हैं।
3. इन्वर्स डेरिवेटिव्स/स्वैप्स (सभी बाज़ार चक्र)
- कार्यप्रणाली: यह रणनीति इन्वर्स डेरिवेटिव्स या स्वैप्स बाज़ारों में ट्रेड करने के लिए एक विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करती है। बाज़ार चक्र के आधार पर, यह प्रोग्रामेटिक रूप से USD में मूल्य वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदती (लॉन्ग) या बेचती (शॉर्ट) है जब उनकी कीमत सिस्टम की दिशा के विपरीत होती है। फिर यह लाभप्रद रूप से ट्रेड को बंद कर देती है जब प्रवृत्ति उलट जाती है।
- लाभ: रणनीति की दिशा की परवाह किए बिना मूल क्रिप्टोकरेंसी में लाभ का निपटान करती है।
- विशेषताएँ: यह ग्राहकों के बीच सबसे लोकप्रिय रणनीति है, लेकिन इसमें मार्जिन कॉल का जोखिम होता है और यह सभी बाज़ार चक्रों में उपलब्ध है।
- संबंधित रणनीतियाँ: CB002, CB005, और CB008।
4. लीनियर डेरिवेटिव्स (सभी बाज़ार चक्र)
- कार्यप्रणाली: यह दृष्टिकोण लीनियर डेरिवेटिव्स बाज़ारों में संलग्न होने के लिए USD का उपयोग करता है। यह BTC इंडेक्स का उपयोग करके USD में मूल्य वाले BTC कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोग्रामेटिक रूप से ट्रेड (लॉन्ग या शॉर्ट) करता है: जब कीमत अधिक होती है तो शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करता है और जब प्रवृत्ति नीचे की ओर उलट जाती है तो फिर से खरीदता है, या जब कीमत अधिक होती है तो लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करता है और जब प्रवृत्ति नीचे की ओर उलट जाती है तो बाहर निकलता है।
- लाभ: USD में लाभ का निपटान करती है।
- विशेषताएँ: यह सभी बाज़ार चक्रों में, लॉन्ग या शॉर्ट, उपलब्ध है।
- संबंधित रणनीतियाँ: CB011B, CB011E, और CB011S।
5. कोलैटरल के रूप में कॉइन का उपयोग करके लीनियर डेरिवेटिव्स (सभी बाज़ार चक्र)
- कार्यप्रणाली: यह रणनीति लीनियर डेरिवेटिव्स बाज़ारों में ट्रेड करने के लिए एक विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी को कोलैटरल के रूप में उपयोग करती है। यह कोलैटरल कॉइन के इंडेक्स का उपयोग करके USD में मूल्य वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोग्रामेटिक रूप से बेचती (शॉर्ट) है जब उनकी कीमत अधिक होती है और जब प्रवृत्ति नीचे की ओर उलट जाती है तो उन्हें फिर से खरीदती है, और इसके विपरीत।
- लाभ: कोलैटरल क्रिप्टोकरेंसी में होने के बावजूद USD में लाभ का निपटान करती है।
- विशेषताएँ: यह रणनीति सभी बाज़ार चक्रों में उपलब्ध है।
- संबंधित रणनीतियाँ: CB003, CB006, और CB009।
डेरिवेटिव रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण विचार
डेरिवेटिव रणनीतियों में संलग्न होने पर, उपयोगकर्ताओं को पता होना चाहिए कि, उत्तलता (convexity) और लीवरेज के कारण, एक मूल्य बिंदु होता है जिस पर स्थिति को लिक्विडेशन का सामना करना पड़ेगा जब तक कि खाते में अतिरिक्त मार्जिन नहीं जोड़ा जाता है, जिसे मार्जिन कॉल के रूप में जाना जाता है। इसमें उपयोग किया गया प्रारंभिक मार्जिन और उत्तलता के प्रभाव दोनों शामिल हैं।
हमारा प्लेटफ़ॉर्म जोखिम प्रबंधन के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाता है:
- इन्वर्स डेरिवेटिव्स और क्रिप्टोकरेंसी को कोलैटरल के रूप में उपयोग करने वाले लीनियर डेरिवेटिव्स के लिए: हम लीवरेज को अधिकतम 1.0x तक सीमित करते हैं (संभावित 125x में से)। यह रूढ़िवादी लीवरेज स्तर लगभग 50% सुरक्षा जाल प्रदान करता है (औसत कीमत से मापा गया) इससे पहले कि स्थिति को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मार्जिन की आवश्यकता हो।
- USD का उपयोग करने वाली लीनियर डेरिवेटिव्स रणनीतियों के लिए: हम अधिकतम लीवरेज को और कम करके 1.5x तक करते हैं (संभावित 125x में से)। यह अतिरिक्त मार्जिन की आवश्यकता होने से पहले लगभग 50% का और भी अधिक रूढ़िवादी सुरक्षा जाल प्रदान करता है।
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